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        一、產品概述

           《管家婆》財務版是一款適用于中小企業、行政事業單位的純財務軟件,能為用戶提供完善的會計核算和管理應用。該軟件具備總帳、輔助核算、出納、決策支持報表、固定資產、工資等功能模塊,同時還支持客戶、供應商、職員、部門、項目、外幣核算和自定義項目等管理功能,是中小型用戶輕松理財的好幫手。




        適用對象

        只需進行帳務核算的廣大中小型工業、商業、股份公司、行政、事業單位;

        已經擁有進銷存管理軟件的中小企業;

        適用于百貨、服裝、汽配、家電、日化、建材、醫藥、計算機等行業。

        產品特點

            操作方便,靈活易用:在記帳憑證中,可以自動找平會計分錄;可以帶數據進行借貸方切換;可直接以會計科目快速錄入碼錄入。

            自動化的帳薄和報表:用戶只需輸入會計憑證,系統即自動生成明細帳、總帳、資產負債表、利潤表等帳薄和帳表。

            全面的輔助核算:通過帳目的輔助核算及時查詢各項目發生情況、各部門的收支情況、個人費用情況以及往來單位應收應付情況,擴展了企業核算的廣度。

            強大的查詢功能:提供了完整的從總帳、明細帳到記帳憑證等一體化查詢功能。

            會計數據的安全性:采用SQL大型數據庫,支持多帳套管理,并提供了完備的各級權限管理功能,充分保證會計數據的安全性。

        主要功能模塊

        1)集成賬務

        系統提供常用摘要庫,用戶可以將常用憑證進行定義,然后在憑證中直接高調出,而不需要每次都錄入。

        系統提供了多種財務控制設置。例如只有審核后的憑證才能打印、制單與審核不能為同一人、收付款憑證錄入必須出納簽字等配置,使軟件更加符合企業的實際需求。

        系統提供結轉方式設置,對銀行存款的收支進行更詳盡的描述。
        系統提供全面的外幣核算功能,并支持月末自動結轉匯兌損益功能。

        會計科目的錄入只需從科目庫中選擇即可,也可以直接錄入快速碼或科目編號。

        憑證編號系統自動每月從1號開始編號,憑證編號由系統自動取得,不需要手工參與。

        憑證錄入提供了金額的借貸方切換以及自動找平功能確保了數據的準確性,加快憑證錄入速度。

        “憑證查找”提供了多種條件的查找,快速查找到目標憑證。

        “憑證審核”有單張審核和成批審核,使審核活動更加快捷。

        “憑證記賬”功能瞬間完成,并提供記賬信息。

        “結轉損益”可將本月所發生的所有損益科目余額自動轉入本年利潤賬戶。

        系統提供了取消記賬、取消審核等功能,方便中小企業靈活使用。

        2)賬簿和報表

        系統自動產生明細分類賬、總賬、多欄賬,并可以在查看賬簿時包含未記賬憑證。

        賬簿中提供當前合計與當前累計功能,可在一月沒有結束時,查詢到當前的合計金額與累計金額。

        系統自動產生資產負債表、利潤表,還可以制作現金流量表。并提供了自定義報表的功能。

        報表系統提供舍位平衡、表內關系、表間關系、報表審核、公式鎖定、報表導入導出等各種功能。

        自定義報表提供人性化的報表向導,使用戶方便快捷地快速定義報表。

        3)輔助核算

        項目輔助核算:提供項目定義,項目分類,項目核算,項目輔助賬等全面的項目管理功能。

        部門輔助核算:提供部門總賬、明細賬及多欄賬,可對各部門的收支情況進行統計查詢。

        客戶輔助核算:可按客戶類對客戶進行往來管理,可查詢總賬、往來明細賬等。

        供應商輔助核算:可按供應商類對供應商進行往來管理,可查詢總賬、往來明細賬等。

        個人輔助核算:可以完成個人往來清理、往來明細賬輸出、往來余額統計等。

        4)出納管理

        提供出納現金日記賬、銀行存款日記賬功能。

        以銀行余額調節表格式錄入銀行存款的期初數據,使用方便清晰。

        系統提供會計對賬功能,方便出納與會計人員的對賬。

        銀行對賬單的錄入完全遵循銀行提供的對賬單的原始格式,方便用戶錄入。

        選定對賬的條件以后,系統自動完成銀行日記賬同銀行對賬單的核對過程, 并且自動生成銀行余額調節表。

        提供資金日報表與出納軋賬功能

        提供支票管理功能,對資票的領用、使用、核銷進行管理

        提供銀行票據管理功能,方便出納人員及時處理到期票據

        5)固定資產

        提供固定資產卡片管理,記錄固定資產各項信息

        多種現行固定資產的折舊方法可供企業任意選

        系統自動計算每期每個固定資產的折舊金額,并自動生成會計憑證

        固定資產清理時自動將固定資產、累計折舊科目、清理收入、清理費用進行綜合處理,自動生成會計憑證

        提供固定資產清單、固定資產折舊表、固定資產累計工行量報表

        對固定資產分部門進行統計與管理

        6)工資核算

        系統提供計件工資的處理,提供工種、工序的管理

        系統提供個人所得稅模塊的設置,自動計算個人所得稅應納稅額,并自動生成會計憑證

        系統提供自動工資費用分配。用戶設置好不同員工的費用項目后,每期自動分配工資費用

        提供支付工資模塊。在當前應付工資余額中支付工資

        提供工資項目定義功能,用戶可以根據企業的實際情況錄入除基本工資以外的其它應收或應扣項目
        7)系統維護

        提供權限組設置以及權限互斥設置,為企業內部控制提供技術手段

        上機日志為系統管理員對所有操作員的操作情況進行監督提供分析依據

        權限日志為權限的修改作永久的記錄

        提供會計科目權限設置,沒有權限的人不能使用、查詢無權限的科目

        提供客戶、部門、職員等權限,沒有權限的人不能使用、查詢無權限的客戶、部門、職員數據

        數據接口提供憑證導入導出功能

        運行環境

        1)服務器運行環境:
        C P U : PII 233MHZ以上
        內 存: 128M (建議256M)以上
        硬 盤: 至少400M的硬盤可用空間
        顯示器: VGA, 顯示分辨率在800*600以上
        操作系統: Windows NT Server 4.0標準版或Windows NT Server4.0企業版、Windows 2000 Server
        其 它: Service Pack 4以上(注:如果NT Server 4.0用的是中文版,那么Service Pack 也需要中文版)
        數 據 庫: SQL Server 2000
        2)客戶端運行環境:
        C P U : PII 200MHZ以上
        內 存: 64M (建議128M)以上
        硬 盤: 至少100M的硬盤可用空間
        顯示器: VGA, 顯示分辨率在800*600以上
        操作系統: 中文版Windows98/Windows ME/Windows 2000
        當用戶使用單機版時,服務器端程序和客戶端程序均安裝在同一臺計算機上,此時計算機的配置以上述服務器運行環境為準;當用戶使用網絡版時,服務器端程序和客戶端程序分別安裝在不同計算機上,服務器和客戶端的計算機配置按上述標準配置即可。



         
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